ทำอย่างไร traders ใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน?

บทนำ

Forex การเทรดอาจเป็นความพยายามที่ให้ผลกำไรสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ประสบความสำเร็จ, traders ต้องสามารถจัดการได้ ความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการทำเช่นนี้คืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างยิ่งสำหรับ traders โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีส่วนร่วมใน Forex ตลาด. เป็นการวัดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การซื้อขายเฉพาะ และสามารถใช้วิเคราะห์และเปรียบเทียบกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางที่ให้ผลกำไรสูงสุด การทำความเข้าใจพื้นฐานและการใช้เครื่องมืออันทรงพลังนี้อย่างเชี่ยวชาญเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ tradeทุกระดับความสามารถหากต้องการประสบความสำเร็จในตลาด

ในโพสต์บล็อกนี้ เราจะสำรวจพลังของอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสำหรับ traders และวิธีที่สามารถใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร เราจะเจาะลึกพื้นฐานของอัตราส่วน รวมถึงวิธีการคำนวณและวิธีที่สามารถใช้เพื่อกำหนดความสามารถในการทำกำไรของ trade. นอกจากนี้ เราจะหารือถึงวิธีการใช้อัตราส่วนเพื่อสร้างวิธีการที่มีโครงสร้างและมีระเบียบวินัยในการเทรด ตั้งเป้าหมายกำไรและขาดทุนที่เป็นจริง และลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด

ทำความเข้าใจพื้นฐานของอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเป็นเมตริกที่ใช้กำหนดความสามารถในการทำกำไรของ trade โดยเปรียบเทียบผลตอบแทนที่เป็นไปได้กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อัตราส่วนนี้คำนวณโดยการหารกำไรที่คาดหวังด้วยการสูญเสียที่คาดไว้ อัตราส่วนที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่ารางวัลของการรับความเสี่ยงนั้นสูงกว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่อัตราส่วนที่ต่ำกว่าบ่งชี้ว่าความเสี่ยงนั้นสูงเกินไปสำหรับรางวัลที่สร้างขึ้น

หนึ่งในวิธีสำคัญที่ traders ใช้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเพื่อกำหนดเวลาที่จะเข้าหรือออกจากตำแหน่ง ถ้า ก trade มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสูง อาจมีกำไรมากกว่าในการเข้าสู่ trade. ในทางกลับกัน ถ้า ก trade มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนต่ำ การออกจากระบบอาจเป็นวิธีที่รอบคอบกว่า trade และมองหาโอกาสที่ดีกว่า

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคำนวณอย่างไร?

สูตรการคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนนั้นค่อนข้างง่าย นั่นคืออัตราส่วนของกำไรที่อาจเกิดขึ้นต่อการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยทั่วไปจะแสดงเป็นทศนิยมหรืออัตราส่วน โดยกำไรที่เป็นไปได้คือตัวเศษ และการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเป็นตัวส่วน

ตัวอย่างเช่นถ้าก trader กำลังพิจารณา trade ที่มีกำไรที่เป็นไปได้ $100 และขาดทุน $50 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงจะถูกคำนวณดังนี้:

$100 (กำไรที่เป็นไปได้) / $50 (การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น) = 2

ในกรณีนี้ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงคือ 2:1 หมายความว่าสำหรับทุกๆ XNUMX ดอลลาร์ของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น มีโอกาสได้รับผลตอบแทน XNUMX ดอลลาร์ นี้ถือเป็นก อย่างดี อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนที่เป็นไปได้มีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

อีกตัวอย่างหนึ่ง ถ้า ก trader กำลังพิจารณา trade ที่มีกำไรที่เป็นไปได้ $50 และขาดทุน $100 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงจะถูกคำนวณดังนี้:

$50 (กำไรที่เป็นไปได้) / $100 (การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น) = 0.5

ในกรณีนี้ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงคือ 1:2 หมายความว่าสำหรับทุก ๆ ดอลลาร์ของกำไรที่เป็นไปได้ มีโอกาสขาดทุนสองดอลลาร์ ซึ่งถือว่าเป็น เสียเปรียบ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง เนื่องจากบ่งชี้ว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมีมากกว่าผลตอบแทนที่เป็นไปได้

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงควรพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เช่น tradeการยอมรับความเสี่ยงของ r, the การระเหย ของตลาดและ tradeกลยุทธ์การซื้อขายโดยรวมของ r

เพิ่มศักยภาพในการทำกำไรด้วยความเสี่ยง-รางวัล

การตั้งเป้าหมายกำไรขาดทุนที่สมจริง

เมื่อตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง traders ควรคำนึงถึงทั้งกำไรและขาดทุนที่คาดไว้เพื่อคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ยิ่งอัตราส่วนสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น trader เพราะมันบ่งบอกถึงศักยภาพในการทำกำไรที่สูงขึ้นตามจำนวนความเสี่ยงที่กำหนด อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ต่ำกว่าอาจบ่งชี้ว่าความเสี่ยงนั้นสูงเกินไปสำหรับผลตอบแทนที่สร้างขึ้น

การสร้างแนวทางที่มีโครงสร้างและมีระเบียบวินัย

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสามารถใช้เพื่อสร้างวิธีการที่มีโครงสร้างและมีระเบียบวินัยซึ่งจะเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด สำหรับสิ่งนี้ ควรคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนก่อนที่จะป้อน trade. การมีภาพที่ชัดเจนของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น traders สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและวางแผนได้ trades ตามนั้น

การลดความสูญเสีย

Traders ควรมุ่งเน้นไปที่การลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด โดยกำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล traders สามารถลดความสูญเสียได้แม้ในขณะที่ tradeไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขารักษาความสามารถในการทำกำไรเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้การตั้งค่า หยุดการสูญเสีย คำสั่งซื้อในระดับที่สอดคล้องกับ tradeอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของ r ยังสามารถช่วยลดการสูญเสียและปกป้องเงินทุนในการเทรดของพวกเขา

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพในโลกแห่งความเป็นจริงของอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

ผลลัพธ์เชิงทฤษฎีเทียบกับผลลัพธ์ในโลกแห่งความเป็นจริง

เมื่อทำการซื้อขาย สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเป็นเพียงการวัดผลลัพธ์ทางทฤษฎีเท่านั้น และไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในโลกแห่งความเป็นจริง มีตัวแปรมากมายที่สามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ของ tradeเช่น สภาวะตลาด เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ และแม้แต่อารมณ์

การบัญชีสำหรับตัวแปรในโลกแห่งความเป็นจริง

เพื่ออธิบายตัวแปรในโลกแห่งความเป็นจริง traders ควรพิจารณาตัวบ่งชี้และวิธีการวิเคราะห์หลายตัวเสมอเมื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย นอกจากนี้ traders ควรตระหนักถึงอารมณ์และความลำเอียงของตนเอง และดำเนินการเพื่อจัดการกับมันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจรวมถึงการกำหนดกฎที่ชัดเจนสำหรับการเข้าและออก tradeเช่นเดียวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น บันทึกการซื้อขายเพื่อติดตามประสิทธิภาพและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง

การใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเพื่อจัดการพอร์ตโฟลิโอของคุณ

การระบุผลกำไรสูงสุด Trades

ด้วยการคำนวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสม trade, traders สามารถระบุได้ว่า trades ทำกำไรได้มากที่สุดและวางตำแหน่งตามนั้นเพื่อลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด ซึ่งอาจรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต ศึกษาแนวโน้มของตลาดและระบุรูปแบบ และติดตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

กระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณ

Traders ยังสามารถใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเพื่อกระจายพอร์ตโฟลิโอ ด้วยการวิเคราะห์อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงอย่างรอบคอบ trades, traders สามารถกำหนดได้ว่า trades มีกำไรมากที่สุดและจัดสรรเงินทุนตามนั้น ซึ่งอาจรวมถึงการกระจายพอร์ตการลงทุนโดยการซื้อขายคู่สกุลเงินหลายคู่ ลงทุนในตลาดที่แตกต่างกัน หรือใช้สกุลเงินที่แตกต่างกัน กลยุทธ์การซื้อขาย.

การใช้กลยุทธ์อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สมดุล

ความสำคัญของแนวทางการซื้อขายที่รอบด้านไม่สามารถพูดเกินจริงได้เมื่อใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ในขณะที่อัตราส่วนเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเพิ่มผลกำไรสูงสุดและลดการขาดทุนให้น้อยที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่านี่เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ แนวทางที่สมดุลซึ่งคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาวะตลาด ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ และการยอมรับความเสี่ยงส่วนบุคคล เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในระยะยาว

สร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนเพื่อความสำเร็จในระยะยาว

หนึ่งในวิธีหลักในการสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนคือการกำหนดเป้าหมายกำไรและขาดทุนที่เป็นจริง แม้ว่าอาจเป็นการดึงดูดให้ตั้งเป้าหมายผลตอบแทนสูงโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่วิธีนี้ไม่ยั่งยืนในระยะยาว ด้วยการกำหนดเป้าหมายกำไรและขาดทุนที่เป็นจริงตามอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน traders สามารถรับประกันได้ว่าพวกเขากำลังรับความเสี่ยงในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อผลตอบแทนที่เป็นไปได้

กระจายแนวทางการซื้อขายของคุณ

อีกวิธีในการสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนคือการกระจายแนวทางการซื้อขายของคุณ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้กลยุทธ์และเทคนิคการซื้อขายที่หลากหลาย แทนที่จะใช้เพียงหนึ่งหรือสองวิธี ด้วยวิธีการที่หลากหลาย คุณสามารถลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการซื้อขายของคุณในขณะที่ยังคงแสวงหาผลกำไรที่เป็นไปได้

การจัดการความเสี่ยงและอารมณ์

การจัดการความเสี่ยงและอารมณ์เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สมดุล เป็นเรื่องง่ายที่จะจมอยู่กับความตื่นเต้นของการชนะ trade หรือความผิดหวังจากการสูญเสีย แต่สิ่งสำคัญคือการรักษาระดับหัวและยึดมั่นในตัวเอง แผนการเทรดดิ้ง. ซึ่งสามารถทำได้โดยการตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ชัดเจนและหยุดพักจากการซื้อขายเป็นประจำเพื่อรับมุมมองใหม่