วิธีการใช้ MACD ให้ประสบความสำเร็จ

1. ทำความเข้าใจพื้นฐานของ MACD

เมื่อเจาะลึกเข้าไปในโลกแห่งการซื้อขาย ทำความเข้าใจกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น MACD (ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ Convergence Divergence) เป็นพื้นฐาน เครื่องมือนี้พัฒนาโดย Gerald Appel ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 และเป็นไปตามเทรนด์ ตัวบ่งชี้โมเมนตัม ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าของราคาหลักทรัพย์

MACD ประกอบด้วยสามส่วน: เส้น MACD เส้นสัญญาณ และกราฟแท่ง MACD เดอะ เส้น MACD คือความแตกต่างระหว่าง EMA 12 วัน (ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA)) และ EMA 26 วัน เดอะ สายสัญญาณซึ่งโดยทั่วไปคือ EMA 9 วันของเส้น MACD ทำหน้าที่เป็นทริกเกอร์สำหรับสัญญาณซื้อและขาย สุดท้ายนี้ การ ฮิสโตแกรม MACD แสดงถึงความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ โดยนำเสนอภาพที่แสดงถึงความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคา

การทำความเข้าใจว่าองค์ประกอบเหล่านี้โต้ตอบกันอย่างไรเป็นกุญแจสำคัญในการตีความ MACD เมื่อเส้น MACD ข้ามเหนือเส้น Signal โดยทั่วไปจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการซื้อ ในทางกลับกัน หากเส้น MACD ตัดใต้เส้นสัญญาณ แสดงว่ามีแนวโน้มเป็นขาลง ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงช่วงเวลาที่ดีในการขาย

MACD ยังช่วย traders ระบุจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น ก ความแตกต่างรั้น เกิดขึ้นเมื่อ MACD สร้างจุดต่ำสุดขึ้น XNUMX จุด ซึ่งสอดคล้องกับจุดต่ำสุดที่ตกลงมา XNUMX จุดของราคา นี่อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคาที่สูงขึ้น ก ความแตกต่างหยาบคาย เกิดขึ้นเมื่อ MACD สร้างจุดสูงสุดที่ตกลงมา XNUMX จุดซึ่งสอดคล้องกับจุดสูงสุดที่เพิ่มขึ้น XNUMX จุดของราคา ซึ่งอาจส่งสัญญาณการกลับตัวของราคาลง

ในขณะที่ MACD เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่สามารถเข้าใจผิดได้ ใช้ร่วมกับเครื่องมือและการวิเคราะห์อื่น ๆ เสมอเพื่อทำการตัดสินใจซื้อขายอย่างชาญฉลาด สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MACD โปรดพิจารณาแหล่งข้อมูลเช่น 'การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน' โดย John J. Murphy

1.1. อะไรคือความแตกต่างของการบรรจบกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD)?

พื้นที่ การย้ายคอนเวอร์เจนซ์เฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมตามแนวโน้มที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าของราคาหลักทรัพย์ MACD คำนวณโดยการลบ Exponential Moving Average (EMA) 26 งวดออกจาก EMA 12 งวด ผลลัพธ์ของการคำนวณนั้นคือเส้น MACD เส้น EMA เก้าวันของ MACD เรียกว่า "เส้นสัญญาณ" จะถูกวาดบนเส้น MACD ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นทริกเกอร์สำหรับสัญญาณซื้อและขาย

Traders อาจซื้อหลักทรัพย์เมื่อ MACD ข้ามเหนือเส้นสัญญาณและขายหลักทรัพย์เมื่อ MACD ข้ามใต้เส้นสัญญาณ อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) สามารถตีความได้หลายวิธี แต่วิธีที่พบได้บ่อยคือ ครอสโอเวอร์ ไดเวอร์เจนซ์ และการขึ้น/ลงอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่น เมื่อ MACD ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ มันเป็นสัญญาณขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจถึงเวลาขาย ในทางกลับกัน เมื่อ MACD พุ่งขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ ตัวบ่งชี้จะให้สัญญาณขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะประสบกับโมเมนตัมขาขึ้น บาง traders รอการข้ามที่ยืนยันเหนือเส้นสัญญาณก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งเพื่อหลีกเลี่ยงการ "แกล้งทำ" หรือเข้าสู่ตำแหน่งเร็วเกินไป

การแตกต่าง ระหว่าง MACD และการเคลื่อนไหวของราคาเป็นสัญญาณที่แรงกว่าเมื่อยืนยันสัญญาณครอสโอเวอร์ ตัวอย่างเช่น หากค่า MACD เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง นี่อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังจะเกิดขึ้น

สุดท้าย การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (หรือลดลง) ของ MACD อาจส่งสัญญาณการซื้อมากเกินไป (หรือการขายมากเกินไป) ซึ่งเป็นสัญญาณที่มีศักยภาพในการเฝ้าดูการปรับฐานของราคาหรือการดึงกลับ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ตลาดทั้งหมด MACD ไม่สามารถเข้าใจผิดได้และควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อทำการตัดสินใจซื้อขายที่เหมาะสม

MACD ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดย traders ตั้งแต่การพัฒนาโดย Gerald Appel ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 และด้วยเหตุผลที่ดี ความสามารถในการรับรู้แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสัญญาณประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ในทุกสถานการณ์ tradeอาร์เซน่อล¹

¹ แอพเพล, เจอรัลด์. “วิธีการซื้อขายความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบคอนเวอร์เจนซ์” Tradeอาร์เอสดอทคอม 1979.

1.2. ส่วนประกอบของ MACD

MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence เป็นตัวบ่งชี้ประเภทออสซิลเลเตอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน การวิเคราะห์ทางเทคนิค. MACD ประกอบด้วย สามองค์ประกอบหลัก: เส้น MACD เส้นสัญญาณ และฮิสโตแกรม

พื้นที่ เส้น MACD คำนวณโดยการลบ Exponential Moving Average (EMA) 26 วันออกจาก EMA 12 วัน เส้นนี้ใช้เพื่อระบุสัญญาณซื้อและขายที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อเส้น MACD ข้ามเหนือเส้นสัญญาณ มันเป็นสัญญาณรั้น ในทางกลับกัน เมื่อเส้น MACD ตัดผ่านเส้นสัญญาณ มันเป็นสัญญาณขาลง

พื้นที่ สายสัญญาณ คือ EMA 9 วันของเส้น MACD นั่นเอง ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นสัญญาณซื้อและขาย Traders และนักลงทุนให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเมื่อเส้น MACD และเส้นสัญญาณตัดกัน เนื่องจากจุดเหล่านี้มักบ่งชี้ถึงการพลิกกลับของตลาด

พื้นที่ Histogram แสดงถึงความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้น Signal เมื่อเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ ฮิสโตแกรมจะเป็นค่าบวก เมื่อเส้น MACD อยู่ใต้เส้นสัญญาณ ฮิสโตแกรมจะเป็นค่าลบ ฮิสโตแกรมมีประโยชน์ในการแสดงภาพขนาดและทิศทางของช่องว่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ

โดยพื้นฐานแล้ว ส่วนประกอบทั้งสามนี้ของ MACD มีให้ traders และนักลงทุนด้วยชุดข้อมูลมากมายเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในตลาดของพวกเขา โดยการทำความเข้าใจและตีความองค์ประกอบเหล่านี้อย่างถูกต้อง พวกเขาสามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดและการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

2. การตีความสัญญาณ MACD

MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในคลังแสงของข้อมูลใดๆ trader หรือนักลงทุน จุดประสงค์หลักคือการ ระบุสัญญาณซื้อและขายที่อาจเกิดขึ้นนำเสนอข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด เมื่อเส้น MACD ข้ามเหนือเส้นสัญญาณ โดยทั่วไปจะตีความว่าเป็นสัญญาณขาขึ้น – เวลาที่เหมาะในการซื้อ ในทางกลับกัน เมื่อเส้น MACD ตัดใต้เส้นสัญญาณ โดยทั่วไปจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นจุดขายที่เหมาะสมที่สุด

ลักษณะสำคัญของ MACD คือ เส้นศูนย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับค่าบวกและค่าลบ หากเส้น MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ แสดงว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นแซงหน้าค่าเฉลี่ยระยะยาว ซึ่งเป็นสัญญาณขาขึ้น หากต่ำกว่าเส้นศูนย์ ค่าเฉลี่ยระยะสั้นจะอ่อนตัวลง ซึ่งเป็นสัญญาณขาลง นักลงทุนควรให้ความสนใจด้วย ความแตกต่างซึ่งเกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์และ MACD เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม สิ่งนี้สามารถบ่งบอกถึงการกลับตัวของตลาดที่อาจเกิดขึ้นและเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญสำหรับ tradeอาร์เอส

ฮิสโตแกรมของ MACD เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่ต้องพิจารณา โดยจะวางแผนระยะห่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ โดยนำเสนอการแสดงภาพว่าทั้งสองมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร ค่าบวก แนะนำโมเมนตัมรั้นในขณะที่ ค่าลบ บ่งบอกถึงโมเมนตัมขาลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฮิสโตแกรมสามารถช่วยได้ traders ระบุว่าเมื่อใดที่โมเมนตัมของตลาดกำลังชะลอตัวหรือเพิ่มความเร็ว ซึ่งให้ความเข้าใจที่เหมาะสมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพลวัตของตลาด

ด้วยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ traders สามารถใช้ MACD เพื่อวัดทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้มตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดการณ์การกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดว่าเมื่อใดควรซื้อและขาย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแม้ว่า MACD จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ก็ใช่ว่าจะเข้าใจผิดได้ และควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้และวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ เสมอ ตาม Investopedia, MACD “ควรใช้กับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหรือรูปแบบแผนภูมิอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด”

2.1. ครอสโอเวอร์สายสัญญาณ

MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพสำหรับ traders นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดและสัญญาณซื้อหรือขายที่อาจเกิดขึ้น ลักษณะสำคัญของเครื่องมือนี้คือ ครอสโอเวอร์สายสัญญาณซึ่งเป็นวิธีที่สามารถช่วยได้ traders วัดโมเมนตัมของตลาดและทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

Signal Line Crossover เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ซึ่งคำนวณโดยการลบ Exponential Moving Average (EMA) 26 วันจาก EMA 12 วัน ตัดเหนือหรือใต้เส้น Signal ซึ่งเป็น EMA 9 วันของเส้น MACD เมื่อเส้น MACD ตัดเหนือเส้นสัญญาณ โดยทั่วไปจะเป็นสัญญาณขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการซื้อ ในทางกลับกัน เมื่อเส้น MACD ตัดใต้เส้นสัญญาณ โดยทั่วไปจะมองว่าเป็นสัญญาณขาลง ซึ่งบ่งบอกว่าอาจถึงเวลาขาย

แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า ครอสโอเวอร์สายสัญญาณ ไม่ควรใช้อย่างโดดเดี่ยว ตามความเห็นของ Gerald Appel ผู้สร้าง MACD การตัดกันเหล่านี้บางครั้งอาจสร้างสัญญาณหลอกหรือ 'whipsaws' โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ traders เพื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหรือรูปแบบแผนภูมิอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและหลีกเลี่ยงการเตือนที่ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่างเช่น trader อาจใช้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) (RSI ที่เพิ่มขึ้น) หรือ Bollinger แบนด์กับ MACD เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณ นอกจากนี้ ขอแนะนำให้พิจารณาแนวโน้มโดยรวมและปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคอื่นๆ ก่อนตัดสินใจซื้อขายตาม ครอสโอเวอร์สายสัญญาณ. เช่นเคยรอบคอบ ความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการและแนวทางการเทรดอย่างมีวินัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในตลาดการเงิน

2.2. ครอสโอเวอร์แบบ Zero Line

เมื่อเรียนม MACD (Moving Average Convergence Divergence) แนวคิดของ ครอสโอเวอร์แบบ Zero Line เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ครอสโอเวอร์เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 12 วันและ 26 วัน ตัดผ่านเส้นศูนย์ ครอสโอเวอร์ที่เป็นบวกบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม tradeอาร์เอสที่จะซื้อ ในทางกลับกัน ครอสโอเวอร์เชิงลบบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขาย

ประสิทธิภาพของเส้นศูนย์ไขว้ เช่นเดียวกับกลยุทธ์การซื้อขายใดๆ นั้นไม่แน่นอนและควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ ตัวอย่างเช่น, ครอสโอเวอร์สายสัญญาณบรรทัดที่สองที่วาดบนแผนภูมิ MACD สามารถช่วยตรวจสอบการครอสโอเวอร์ของเส้นศูนย์ได้ การบรรจบกันของสัญญาณทั้งสองนี้สามารถให้หลักฐานที่ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในทิศทางของตลาด

อย่างไรก็ตาม การข้ามเส้นศูนย์นั้นไวต่อการให้สัญญาณที่ผิดพลาดในช่วงที่ตลาดผันผวน Traders ควรระมัดระวังของ แส้ซึ่งเป็นความผันผวนอย่างรวดเร็วของราคาที่สามารถนำไปสู่สัญญาณที่เข้าใจผิดได้ ดังนั้น ขอแนะนำให้สังเกตตลาดเพื่อยืนยันก่อนที่จะดำเนินการครอสโอเวอร์แบบเส้นศูนย์

ตามรายงาน สมาคมช่างตลาดการข้ามเส้นศูนย์พบว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าในการระบุโอกาสในการซื้อขายระยะยาวมากกว่าสถานการณ์ระยะสั้น การศึกษาระบุว่าเส้นศูนย์ไขว้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด แต่ระยะเวลาในการดำเนินการนั้นต้องการทักษะและความแม่นยำ

โปรดจำไว้ว่า MACD เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ให้มากกว่าการข้ามเส้นศูนย์ ส่วนประกอบอื่นๆเช่น ฮิสโตแกรม MACD และ ความแตกต่าง มีความสำคัญเท่าเทียมกันในการวิเคราะห์ตลาดอย่างรอบด้าน จึงจะประสบความสำเร็จ trader คือผู้ที่สามารถประสานองค์ประกอบต่างๆ ของ MACD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา

2.3. ความแตกต่าง

แนวคิดของ ความแตกต่าง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเมื่อทำการวิเคราะห์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) Divergence ในบริบทของ MACD หมายถึงสถานการณ์ที่ราคาของหลักทรัพย์และตัวบ่งชี้ MACD กำลังเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม นี่เป็นสัญญาณของตลาดที่สำคัญว่า traders และนักลงทุนไม่ควรมองข้าม

A ความแตกต่างรั้น เกิดขึ้นเมื่อราคาของหลักทรัพย์กำลังทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ MACD กำลังขยับขึ้น ความแตกต่างนี้อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการซื้อ ในทางกลับกัน ก ความแตกต่างหยาบคาย จะเห็นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ MACD มีแนวโน้มลดลง ความแตกต่างประเภทนี้สามารถส่งสัญญาณการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขาย

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า แม้ว่าไดเวอร์เจนซ์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าได้ แต่ก็ไม่ควรใช้แยกกัน ตามที่ Murphy ชี้ให้เห็นในหนังสือของเขา “การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน” สัญญาณ divergence มีแนวโน้มที่จะน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ สิ่งนี้สามารถช่วยได้ traders และนักลงทุนเพิ่มความน่าจะเป็นในการตัดสินใจซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ ความแตกต่างบางครั้งอาจทำให้เข้าใจผิดได้ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเกิด divergence เฉพาะราคาเท่านั้นที่ยังคงมีแนวโน้มเดิม สิ่งนี้เรียกว่า ความแตกต่างที่ผิดพลาด. ดังนั้น ในขณะที่ไดเวอร์เจนซ์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการพลิกกลับของตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ traders และนักลงทุนเพื่อใช้ควบคู่ไปกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ และพิจารณาบริบทของตลาดที่กว้างขึ้นเสมอ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความแตกต่างเป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของ MACD แต่การทำความเข้าใจหลักการนี้สามารถเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณได้อย่างมาก ด้วยการสังเกตอย่างรอบคอบและการใช้งานอย่างรอบคอบ ความแตกต่างของ MACD สามารถกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในคลังแสงการซื้อขายของคุณ ช่วยให้คุณมองเห็นจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นในตลาดก่อนที่จะเกิดขึ้น

3. การเรียนรู้กลยุทธ์การซื้อขาย MACD

พื้นที่ MACD (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลง) กลยุทธ์การซื้อขายเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในหมู่ traders และนักลงทุน ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพในการระบุโอกาสในการซื้อและขายที่มีศักยภาพ กลยุทธ์ MACD สามารถช่วยได้โดยการเปรียบเทียบปฏิสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น traders ระบุช่วงเวลาสำคัญในตลาด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กลยุทธ์ MACD จำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญสามส่วน ได้แก่ เส้น MACD เส้นสัญญาณ และฮิสโตแกรมของ MACD เดอะ เส้น MACD คือความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) แบบ 12 วันและ 26 วัน ในขณะที่ สายสัญญาณ คือ EMA 9 วันของเส้น MACD

เมื่อเส้น MACD ตัดเหนือเส้นสัญญาณ มันจะสร้างสัญญาณขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการซื้อ ในทางกลับกัน เมื่อเส้น MACD ตัดใต้เส้น Signal จะสร้างสัญญาณขาลง ซึ่งบ่งบอกว่าอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการขาย

ฮิสโตแกรมของ MACDซึ่งแสดงถึงความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ มีบทบาทสำคัญในการทำนายแนวโน้มของตลาด เมื่อฮิสโตแกรมเป็นบวก (เส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ) อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน ฮิสโตแกรมเชิงลบ (เส้น MACD ใต้เส้นสัญญาณ) อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง

ปัจจัยสำคัญที่ต้องจำเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขาย MACD คือการพึ่งพาสภาวะตลาด ในช่วงสถานการณ์ตลาดผันผวน MACD อาจสร้างสัญญาณเท็จ ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์ตลาดที่ครอบคลุมและแม่นยำยิ่งขึ้น

จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติของ Tradeเศรษฐศาสตร์และการเงิน กลยุทธ์ MACD สามารถมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเมื่อรวมกับดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI)¹ ในขณะที่ MACD ช่วยระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นและโอกาสในการซื้อหรือขาย RSI สามารถยืนยันสัญญาณเหล่านี้ได้โดยการวัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา

การบริหารความเสี่ยง เป็นอีกลักษณะสำคัญของการเรียนรู้กลยุทธ์การซื้อขาย MACD ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าได้ตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อปกป้องการลงทุนของคุณจากการขาดทุนที่สำคัญในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับการคาดการณ์ของคุณ

¹ “การศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อทำนายแนวโน้มของตลาดหุ้น” วารสารต่างประเทศของ Trade,เศรษฐศาสตร์และการเงิน, 2012.

3.1. MACD เป็นกลยุทธ์การติดตามเทรนด์

พื้นที่ MACD (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลง) เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในมือของผู้เชี่ยวชาญ trader โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกลยุทธ์ตามแนวโน้ม เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สามารถช่วยได้ traders ระบุโอกาสในการซื้อหรือขายที่เป็นไปได้ตามแนวโน้มของตลาด สิ่งนี้ทำได้โดยการติดตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น: เส้น MACD และเส้นสัญญาณ

เส้น MACD คือความแตกต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 26 วันและ 12 วัน ในขณะที่เส้นสัญญาณคือเส้น EMA 9 วันของเส้น MACD การทำงานร่วมกันของเส้นเหล่านี้เป็นพื้นฐานของกลยุทธ์การติดตามแนวโน้มของ MACD

เมื่อราคาของ เส้น MACD ตัดเหนือเส้น Signalโดยทั่วไปจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อ เส้น MACD ข้ามใต้เส้นสัญญาณมันชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงที่เป็นไปได้

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับทั้งหมด กลยุทธ์การซื้อขายสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าสัญญาณ MACD ไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและข้อมูลตลาดอื่น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การผสมผสานกลยุทธ์ตามแนวโน้มของ MACD กับการบริหารความเสี่ยงที่ดีสามารถช่วยได้ traders สำรวจน่านน้ำที่ผันผวนของตลาดการเงิน

ในการศึกษาโดย วารสารการวิเคราะห์ทางเทคนิคพบว่า MACD เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น เสริมมูลค่าของมันในกลยุทธ์การซื้อขายที่ครอบคลุม แม้จะเรียบง่าย แต่ก็ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด ซึ่งช่วยได้ traders อยู่ข้างหน้าหนึ่งก้าว

นอกจากนี้ ศักยภาพของ MACD ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการระบุ ความแตกต่างของราคา. ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาแตะจุดสูงสุดใหม่แต่ MACD ไม่ขึ้น ก็อาจบ่งชี้ถึงการอ่อนตัวของแนวโน้มขาขึ้นและการกลับตัวของตลาดที่อาจเกิดขึ้น

ดังนั้น การทำความเข้าใจและใช้ MACD อย่างมีประสิทธิภาพเป็นกลยุทธ์ติดตามแนวโน้มสามารถยกระดับ a tradeความสามารถของ r ในการถอดรหัสการเคลื่อนไหวของตลาด และในทางกลับกัน ความสำเร็จในการซื้อขายของพวกเขา

3.2. MACD เป็นกลยุทธ์โมเมนตัม

ในโลกแห่งการค้าและการลงทุนนั้น MACD (Moving Average Convergence Divergence) เป็นตัวบ่งชี้ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงกลยุทธ์โมเมนตัม ตัวบ่งชี้นี้ได้รับการพัฒนาโดย Gerald Appel ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของความแข็งแกร่ง ทิศทาง โมเมนตัม และระยะเวลาของแนวโน้มของราคาหุ้น

พื้นที่ MACD เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมตามแนวโน้มที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าของราคาหลักทรัพย์ MACD คำนวณโดยการหักค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 26 งวดออกจาก EMA 12 งวด ผลลัพธ์ของการลบนี้คือเส้น MACD จากนั้นเส้น EMA เก้าวันของ MACD เรียกว่า "เส้นสัญญาณ" จะถูกซ้อนทับบนเส้น MACD ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นทริกเกอร์สำหรับสัญญาณซื้อและขาย

Traders อาจซื้อหลักทรัพย์เมื่อ MACD ข้ามเหนือเส้นสัญญาณและขาย – หรือสั้น – ความปลอดภัยเมื่อ MACD ข้ามใต้เส้นสัญญาณ นอกจากนี้ ฮิสโตแกรมของ MACD ซึ่งวาดด้วยแถบแนวตั้ง บ่งชี้ระยะห่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ MACD หากเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ ฮิสโตแกรมจะอยู่เหนือเส้นพื้นฐานของ MACD ในทางกลับกัน หากเส้น MACD อยู่ใต้เส้นสัญญาณ ฮิสโตแกรมจะอยู่ต่ำกว่าเส้นพื้นฐานของ MACD Traders ใช้ฮิสโตแกรมเพื่อระบุว่าโมเมนตัมขาขึ้นหรือขาลงสูงเมื่อใด

ด้วยความสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลราคาและแปลงให้เป็นตัวบ่งชี้ตามแนวโน้มที่ใช้งานได้ MACD เป็นเครื่องมือล้ำค่าสำหรับ traders ที่ต้องการใช้กลยุทธ์โมเมนตัม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแม้ว่า MACD จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้และเทคนิคการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและป้องกันผลบวกลวงได้ดีที่สุด

3.3. การรวม MACD กับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ

ในขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในตัวมันเอง ประสิทธิภาพของมันสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ การรวม MACD เข้ากับ ดัชนีความแข็งแรงญาติ (RSI) or Bollinger Bandsตัวอย่างเช่น สามารถให้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสภาวะตลาด

RSI ที่เพิ่มขึ้นซึ่งวัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา สามารถเสริม MACD ได้ด้วยการช่วยยืนยันว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป เมื่อตัวบ่งชี้ RSI และ MACD จัดตำแหน่ง มันสามารถให้สัญญาณที่แข็งแกร่งสำหรับ tradeอาร์เอส ตัวอย่างเช่น หาก MACD แสดงการครอสโอเวอร์ที่เป็นขาขึ้น (เส้น MACD ตัดเหนือเส้น Signal) และ RSI อยู่ต่ำกว่า 30 (บ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไป) ก็อาจส่งสัญญาณถึงโอกาสในการซื้อที่แข็งแกร่ง

บนมืออื่น ๆ , Bollinger Bands สามารถใช้ควบคู่ไปกับ MACD เพื่อระบุ การระเหย และระดับราคาที่อยู่ในสภาวะ overbought หรือ oversold เมื่อราคาแตะเส้น Bollinger Band ด้านบนและเส้น MACD ตัดใต้เส้นสัญญาณ มันสามารถบ่งบอกถึงโอกาสในการขาย ในทางกลับกัน หากราคาแตะเส้น Bollinger Band ที่ต่ำกว่าและเส้น MACD ตัดเหนือเส้น Signal อาจเป็นสัญญาณของโอกาสในการซื้อ

โปรดจำไว้ว่า แม้ว่ากลยุทธ์เหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ MACD ได้ แต่ก็ไม่สามารถเข้าใจผิดได้ และควรใช้ร่วมกับกลยุทธ์การซื้อขายที่ครอบคลุมและแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง จากการศึกษาของ Huang, Yu และ Wang (2009) การรวมตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหลายตัวสามารถเพิ่มผลกำไรของกลยุทธ์การซื้อขายได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีการทำงานของตัวบ่งชี้แต่ละตัวและใช้งานอย่างเหมาะสมในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ยังจำเป็นในการ สอบย้อนหลัง กลยุทธ์ใด ๆ ก่อนนำไปปฏิบัติ การทดสอบย้อนกลับเกี่ยวข้องกับการใช้กลยุทธ์ของคุณกับข้อมูลในอดีตเพื่อดูว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร สิ่งนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและช่วยปรับแนวทางของคุณอย่างละเอียด ดังสุภาษิตโบราณที่ว่า “วางแผนของคุณ trade และ trade แผนของคุณ”

4. เคล็ดลับการปฏิบัติสำหรับการซื้อขาย MACD

หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) คือ การใช้ครอสโอเวอร์. ครอสโอเวอร์รั้นเกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ข้ามเหนือเส้นสัญญาณ บ่งชี้ว่าอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการซื้อ ในทางกลับกัน ครอสโอเวอร์ตลาดหมีที่เส้น MACD ตัดใต้เส้น Signal แนะนำว่าอาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่จะขาย พิจารณาแนวโน้มของตลาดเสมอ เมื่อตีความครอสโอเวอร์ของ MACD ตามทฤษฎีดาว "แนวโน้มมีอยู่จนกว่าสัญญาณที่ชัดเจนจะพิสูจน์ได้ว่าสิ้นสุดลงแล้ว"^[1]

อีกกลยุทธ์ที่ทรงพลังคือการ ระบุความแตกต่าง ระหว่าง MACD และราคาของสินทรัพย์ หากราคาของสินทรัพย์ทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ MACD ไม่ทำ ความแตกต่างที่เป็นขาลงนี้อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นเป็นขาลง ในทางกลับกัน ความแตกต่างที่เป็นขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ MACD ไม่ทำเช่นนั้น เป็นการบอกใบ้ถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะกลับตัวเป็นขาขึ้น

ระวังสัญญาณลวง. เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้อื่นๆ MACD ไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ และอาจสร้างสัญญาณเท็จ เพื่อลดความเสี่ยงนี้ ให้พิจารณาใช้ MACD ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ หรือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อยืนยันสัญญาณและหลีกเลี่ยงผลบวกลวงที่อาจเกิดขึ้น

ปรับแต่งการตั้งค่า MACD เพื่อให้เหมาะกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ การตั้งค่ามาตรฐานสำหรับ MACD (12, 26, 9) ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐาน ทดลองกับการตั้งค่าต่างๆ เพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสไตล์การเทรดของคุณและสินทรัพย์เฉพาะที่คุณกำลังเทรด โปรดทราบว่าการตั้งค่าที่สั้นลงจะทำให้ MACD มีความไวมากขึ้น ในขณะที่การตั้งค่าที่ยาวขึ้นจะทำให้มีความไวน้อยลง^[2]

สุดท้ายอย่าลืมว่า ความอดทนเป็นคุณธรรมในการค้าขาย. รอสัญญาณยืนยันและอย่ารีบเร่ง trades ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของ MACD ระยะสั้น เป็นที่เลื่องลือ trader Jesse Livermore เคยกล่าวไว้ว่า “ความคิดของฉันไม่เคยทำเงินก้อนโตให้ฉันเลย มันเป็นที่นั่งของฉันเสมอ”^[3] คำแนะนำนี้ใช้ได้จริงในการเทรด MACD; รอสัญญาณที่ถูกต้องจากนั้นดำเนินการอย่างเด็ดขาด

^[1] ชาร์ลส์ ดาว. “ทฤษฎีตลาดดาวโจนส์” วารสารวอลล์สตรีท 1901
^[2] เจอรัลด์ แอพเพล. “การวิเคราะห์ทางเทคนิค: เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับนักลงทุนที่กระตือรือร้น” เอฟ.ที.เพรส, 2005.
^[3] เจสซี่ ลิเวอร์มอร์. “ความทรงจำของผู้ประกอบการหุ้น” จอห์น ไวลีย์ แอนด์ ซันส์ 1923

4.1. หลีกเลี่ยงสัญญาณเท็จ

Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่อยู่ในมือของนักลงทุนที่เชี่ยวชาญ แต่ก็ใช่ว่าจะเข้าใจผิดได้ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่งคือการตกเพราะสัญญาณที่ผิดพลาด ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจซื้อขายที่ไม่ดี

การทำความเข้าใจวิธีระบุและหลีกเลี่ยงสัญญาณเท็จเหล่านี้สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณได้อย่างมาก สำหรับผู้เริ่มต้น สิ่งสำคัญคือต้อง ไม่พึ่งพา MACD เพียงอย่างเดียว เพื่อการตัดสินใจซื้อขายของคุณ ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการวิเคราะห์ตลาดแม่นยำยิ่งขึ้น สัญญาณเดียวอาจทำให้เข้าใจผิดได้ ในขณะที่สัญญาณหลายๆ

นอกจากนี้ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะ เข้าใจสภาวะตลาด ที่คุณกำลังซื้อขาย การตั้งค่าที่แตกต่างกันสำหรับ MACD ทำงานได้ดีขึ้นในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในตลาดที่ผันผวน MACD อาจสร้างสัญญาณเท็จจำนวนมาก ในขณะที่ตลาดที่มีแนวโน้ม มันสามารถแม่นยำทีเดียว

อีกวิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอกคือ ใช้ MACD ร่วมกับสายสัญญาณ. เส้นสัญญาณคือ EMA 9 วันของเส้น MACD ในฐานะที่เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของตัวบ่งชี้ มันสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นจากสัญญาณ MACD ตาม Investopediaเมื่อ MACD ข้ามเหนือเส้นสัญญาณ มันจะให้สัญญาณรั้น ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าซื้อ ในทางกลับกัน เมื่อ MACD ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ จะให้สัญญาณขาลง

สุดท้ายนี้ ให้พิจารณา กรอบเวลาของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ. กรอบเวลาที่สั้นลงอาจให้สัญญาณที่ผิดพลาดมากกว่า ในขณะที่กรอบเวลาที่ยาวขึ้นอาจให้สัญญาณที่น่าเชื่อถือมากกว่า วิธีการทั่วไปคือการใช้ MACD ในกราฟรายสัปดาห์เพื่อกำหนดแนวโน้มโดยรวม จากนั้นใช้กราฟรายวันเพื่อกำหนดเวลาของคุณ trades.

เมื่อเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้ คุณจะหลีกเลี่ยงกับดักของสัญญาณเท็จและทำให้ MACD เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณได้

4.2. การใช้ MACD ในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน

พื้นที่ MACD (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลง) เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์อย่างเหลือเชื่อที่สามารถใช้ได้ในสภาวะตลาดที่หลากหลาย มีประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุสัญญาณซื้อและขายที่เป็นไปได้ทั้งในตลาดที่มีแนวโน้มและตลาดที่มีขอบเขต

ใน แนวโน้มตลาด, MACD สามารถช่วยได้ traders ระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ เมื่อเส้น MACD ข้ามเหนือเส้นสัญญาณ มักจะเป็นสัญญาณรั้นที่สามารถแนะนำเวลาที่ดีในการซื้อ ในทางกลับกัน เมื่อเส้น MACD ตัดใต้เส้นสัญญาณ โดยทั่วไปจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณขาลงและอาจบ่งชี้ว่าเป็นเวลาที่ดีที่จะขาย

ใน ตลาดที่มีขอบเขตMACD ยังสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์ Traders มักจะมองหาความแตกต่างระหว่าง MACD และการเคลื่อนไหวของราคาเป็นสัญญาณของการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากราคากำลังทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า แต่ MACD กำลังทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น ความแตกต่างที่เป็นขาขึ้นนี้อาจบ่งบอกว่าแนวโน้มขาลงกำลังสูญเสียโมเมนตัมและการกลับตัวอาจอยู่ในการ์ด

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเครื่องมือการซื้อขายอื่น ๆ MACD ไม่สามารถป้องกันได้ สิ่งสำคัญคือต้องใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้และวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ สิ่งนี้สะท้อนโดย John J. Murphy ในหนังสือ 'การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน' ซึ่งเขากล่าวว่า "สัญญาณที่ดีที่สุดมาจาก divergences ใน MACD-Histogram"

การอ่านฮิสโตแกรมของ MACD สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม เมื่อฮิสโตแกรมเป็นบวก แสดงว่าเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ และอาจบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อฮิสโตแกรมเป็นลบ แสดงว่าเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ และอาจบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาลง

Traders ยังสามารถค้นหา ความแตกต่างของฮิสโตแกรม เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น หากราคากำลังทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ฮิสโตแกรมกำลังทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง ความแตกต่างที่เป็นขาลงนี้อาจบ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังสูญเสียไอน้ำและการกลับตัวอาจปรากฏขึ้น

โปรดจำไว้ว่า MACD เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งใน tradeอาร์เซน่อล มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายที่ครอบคลุม โดยคำนึงถึงตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ การวิเคราะห์พื้นฐานและอารมณ์ตลาด

4.3. การบริหารความเสี่ยงในการเทรด MACD

การทำความเข้าใจและดำเนินการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญของ การซื้อขาย MACD. Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมตามแนวโน้มที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าของราคาหลักทรัพย์ เป็นเครื่องมือที่มีค่า แต่เช่นเดียวกับกลยุทธ์การซื้อขายทั้งหมด มันไม่ได้ป้องกันความผิดพลาด

การบริหารความเสี่ยง ในบริบทนี้เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเป็นหลัก หยุดการสูญเสีย ระดับ. Stop Loss คือคำสั่งที่วางไว้กับ broker เพื่อขายหลักทรัพย์เมื่อถึงราคาที่กำหนด MACD traders มักจะตั้งค่าหยุดการขาดทุนที่การสวิงสูงหรือสวิงต่ำล่าสุดเพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น เป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถช่วยคุณปกป้องเงินทุนของคุณเมื่อตลาดเปลี่ยนทิศทางจากตำแหน่งของคุณ

นอกจากนี้ traders ใช้ฮิสโตแกรมของ MACD เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม หากฮิสโตแกรมอยู่เหนือศูนย์และเพิ่มขึ้น นั่นเป็นสัญญาณรั้นที่แข็งแกร่ง หากต่ำกว่าศูนย์และลดลง นั่นเป็นสัญญาณขาลงที่รุนแรง การซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มและการตระหนักถึงสัญญาณเหล่านี้สามารถช่วยจัดการความเสี่ยงได้

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอีกประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงเพียงเล็กน้อยของทุนการเทรดของคุณกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง trade. หลักการทั่วไปคือการเสี่ยงไม่เกิน 1-2% ของทุนการเทรดของคุณในครั้งเดียว trade. สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแม้ว่าก trade ขัดแย้งกับคุณ ความสูญเสียของคุณจะถูกจำกัด

ยิ่งไปกว่านั้น traders ก็ใช้ได้ การเปลี่ยน เพื่อบริหารความเสี่ยง นี่หมายถึงการไม่ใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้าใบเดียว ด้วยการซื้อขายสินทรัพย์ที่หลากหลาย คุณสามารถกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน เป็นอีกหนึ่งข้อพิจารณาที่สำคัญ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนวัดความแตกต่างระหว่าง tradeจุดเริ่มต้นและระดับการหยุดการขาดทุนและการทำกำไร ตัวอย่างเช่น อัตราส่วน 1:3 หมายความว่าคุณกำลังเสี่ยง 1 เพื่อให้ได้ 3 Traders มักจะมองหา tradeด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เป็นบวกเพื่อเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

โดยพื้นฐานแล้ว การจัดการความเสี่ยงในการเทรด MACD นั้นเกี่ยวข้องกับการผสมผสานมาตรการต่าง ๆ รวมถึงการตั้งค่าระดับการหยุดการขาดทุน การซื้อขายในทิศทางของแนวโน้ม การเสี่ยงเพียงเล็กน้อยของเงินทุนของคุณในอันใดอันหนึ่ง tradeเพิ่มความหลากหลายให้กับคุณ trades และแสวงหาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เป็นบวก มันเกี่ยวกับการตัดสินใจอย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้โอกาส โปรดจำไว้ว่าเป้าหมายคือการปกป้องเงินทุนของคุณและเพิ่มผลกำไรที่เป็นไปได้ของคุณ

จำกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่ดีคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับผู้ช่ำชอง trader จากสามเณร เป็นรากฐานของความสำเร็จระยะยาวในการซื้อขาย ดังนั้น ใช้เวลาในการทำความเข้าใจและนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้ ตัวการค้าในอนาคตของคุณจะขอบคุณ